国台酒发布招股书争当“酱香酒第二股”募资25亿扩产

阅读: 作者:admin   发表于 2020-05-29 11:06

  

原标题:国台酒发布招股书争当“酱香酒第二股”募资25亿扩产

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华夏时报(chinatimes.net.cn)记者肖超 陈锋 北京报道

“酱香酒第二股”的归属或已进入末了的冲刺阶段。

5月22日晚,证监会网站发布了国台酒始次公开发走股票的招股表明书。行为茅台镇第二大酿酒企业的国台酒,在2019年实现18.88亿元的业务收好和3.74亿元的净收好。

同时招股书表现,国台酒拟召募资金25亿元,用于年产6500吨酱香型白酒技改扩建工程项现在和补充起伏资金。

与国台酒同时夺取“酱香酒第二股”称号的,还有行为川酒“六朵金花”之一的郎酒。二者别离在2019年6月和8月宣布进入上市辅导备案阶段,并均外示争取今年上市。从现在的情况来望,国台酒已经取得阶段性的先发上风。

召募资金扩大产能

国台酒凝神于酱香型白酒的研发、生产和出售,三个酿酒基地均位于贵州省仁怀市茅台镇,是茅台镇第二大酿酒企业。

招股书表现,国台酒在2017年至2019年的业务收好别离为5.73亿元、11.76亿元和18.88亿元,后两年增进率别离为105%和61%;净收好别离为7100万元、2.47亿元和3.74亿元,后两年增进率也达到了248%和51%。

在股权分布上,截至招股书签定日,国台集团直接持有国台酒50.58%的股份,同时经由过程金创相符伙、共创相符伙和相符创相符伙间接限制国台酒23.53%的股份,是国台酒的控股股东。

闫希军、吴迺峰、闫凯境和李畇慧四人,经由过程国台集团、天士力大健康及华金天马,相符计限制国台酒84.00%的股权,为公司实际限制人。在发走完善后,四人仍将限制不矮于75.18%的国台酒股份。

其中,闫希军与吴迺峰为夫妻有关,闫凯境为二人之子,李畇慧与闫凯境为夫妻有关。闫希军、吴迺峰、闫凯境还别离担任国台酒董事长、副董事长及董事。

在产能周围上,国台酒旗下的国台酒业、国台酒庄在2019年产季的产能别离为1800吨和3500吨,产能行使率均超过110%。为了加速膨胀,国台酒在2019年收购怀酒,截至2020年3月末,已获得了4930吨优质基酒及年产1000吨的基酒生产能力。

此次上市募资,国台酒拟向社会公多公开发走不超过4282.10万股人民币清淡股,拟召募资金25亿元,其中拟投入20亿元用于年产6500吨酱香型白酒技改扩建工程项现在,拟投入5亿元用于补充起伏资金。

国台酒对此外示,召募资金到位后,一方面将解决公司永远发展中的产能瓶颈,另一方面将使公司有优裕资金开展市场营销运动、加大营销网络建设,并将公司的资产欠债率保持在相符理程度,有利于改善公司财务状况、确保财务郑重性。

资产欠债率高于平均

白酒行家蔡学飞在此前批准《华夏时报》记者采访时外示,对于酒企来说,一线的门槛是营收100亿元,区域强势酒企的门槛是30亿元至50亿元。所以从业绩来望,国台酒业尚属于区域中幼型酒企,在全国品牌影响力上略显不能。

据同花顺数据表现,A股现在有20家白酒上市企业,与2019年年报的同期数据相比,国台酒的18.88亿元营收与3.74亿元净利均能排在第16位。而在2020岁始的全国经销商大会上,国台酒竖立的年度出售现在的和收好现在的别离为30亿元和6亿元。

在国台酒的招股书中,门票《华夏时报》记者发现,截至招股书签定日,私募股权投资机构青创伯笑及其创起相符伙人、总裁余柏文,别离行为国台酒的第十七和第二十二大股东,累计持有约270万股,占总股本的0.90%。

余柏文在批准记者采访时外示,投资酒企的因为主要有二,一是对于中国传统诗词中酒文化的认同,二是行为湖北大冶人,见证了中国劲酒从一家幼酒厂发展成为年产值过百亿的大型企业,亲身经历使他认为酒走业大有可为。

而在谈到国台酒时,余柏文称,最先茅台镇声名在外,他本人从2003年开起就珍藏茅台酒;当2018年晓畅到有国台酒的投资机会时,他对国台酒集体的发展情况也专门舒坦,相等舒坦的投入其中,甚至还有些怅然投资额度有限。

对于国台酒的发展潜力,余柏文也认为国台现在势头正猛,长希望好其成为国内排走前五的白酒企业。

千里之走起于足下,对于现阶段企业面临的一些风险,国台酒也外示,公司产品主要经由过程经销商出售(经销收好占比97%),经销模式有利于快速拓展出售渠道、敏捷竖立营销网络等,但因为经销商数目多多、地域分布较为松散,也在客不都雅上添加了公司对经销商的管理难度。

公开原料表现,继2019年责罚47家经销商之后,国台酒在2020年5月再次加大经销商整饬力度,对济南、青岛、杭州等地数家存在违约出售走为的经销商进走了通报及责罚,责罚因为包括矮价出售和跨区矮价出售等。

同时为加快自己建设发展,国台酒近年来经由过程银走借款等手段实现了较大周围融资,截至2019年岁暮,国台酒的有息欠债余额为18.17亿元,而这些有息欠债将在异日3年内不息到期清偿;资产相符并欠债率为61.1%,处于同走业较高程度。国台酒方面也外示,大周围的有息欠债会加大企业的财务费用义务、降矮集体盈利能力,并对公司现金流产生影响。

美国市场:截止收盘,道指涨133.33点,报23883.09点,涨幅为0.56%;纳指涨98.40点,报8809.12点,涨幅为1.13%;标普500指数涨25.70点,报2868.44点,涨幅为0.90%。

【研究报告内容摘要】

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